私募備案產品和持倉保持“雙高”水平 百億元級私募最高倉位逼近九成

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 本報記者王寧今年以來,雖然A股市場各大指數有所調整,但私募產品的備案數量和持倉水平仍保持在高位。記者最新獲悉,今年以來私募合計備案產品高達8248隻,其中近八成為證券類私募產品。

      本報記者 王寧

      今年以來,雖然A股市場各大指數有所調整,但私募產品的備案數量和持倉水平仍保持在高位。記者最新獲悉,今年以來私募合計備案產品高達8248隻,其中近八成為證券類私募產品。與此同時,證券類私募的持倉水平也維持高位,尤其是百億元級私募,最近一個月最高持倉水平已逼近九成。

      多位私募人士向記者透露,今年以來,私募整體維持較高的投資熱情,無論是在產品備案數量還是持倉水平,均維持在高位。不過,私募分散投資的特征和頭部效應也更加明顯。例如,CTA策略產品年內頗受市場青睞,頭部私募旗下的新產品熱銷等。

      751隻私募產品上周完成備案

      私募排排網數據顯示,截至3月26日,今年以來私募產品備案數量合計8248隻。其中,證券類產品依舊是主力軍,高達6379隻,占比77.3%;股權類私募產品同期備案1869隻,占比22.7%。數據還顯示,上周(3月22日至3月26日)共有751隻私募產品完成備案登記。其中,證券類產品高達573隻,占比76.30%;有31家私募單周備案基金數量在3隻及以上。

      私募排排網研究主管劉有華向記者表示,今年以來,私募產品備案一如既往地火熱,投資者購買產品的熱情不減,但與去年同期相比,投資者購買私募產品時,更加注重分散配置了。例如,去年同期主要以股票多頭策略和量化策略私募產品備案為主,但今年以來管理期貨的CTA策略產品異軍突起。截至目前,CTA策略私募產品的備案數量多達595隻,而去年同期僅發行了179隻。

      “一方麵,與市場行情有關,股票策略產品今年獲利難度高於去年,風險較大;另一方麵,受貨幣政策寬鬆、通脹預期上行等因素的衝擊,今年以來,大宗商品價格出現較大波動,管理期貨策略產品表現較好,且這類產品與股市相關性較低,起到很好的分散風險作用。”劉有華介紹稱,私募的頭部效應越來越明顯,那些投研體係成熟、業績確定性較高、超額收益能力較強的頭部私募,越來越受投資者認可。

      不少渠道人士表示,頭部私募的新產品頗受歡迎,主要在於中長期業績較為穩定,經得住市場考驗。

      上市公司年報顯示,不少頭部私募的持倉比較集中。以高毅資產為例,截至2020年年底,共持有7隻個股,但總持股數高達6.57億股。高毅資產旗下的4隻產品,分別重倉上海家化(600315,股吧)、紫金礦業(601899,股吧)等,持股分別占其流通股比例的3.55%、3.07%。此外,對宏發股份(600885,股吧)、中航重機(600765,股吧)、利安隆(300596,股吧)、【山東赫達(002810)、股吧】(002810,股吧)的持股占比也超過1%。

      與高毅資產類似,玄元投資和禮仁投資也采取重倉的形式,對【同達創業(600647)、股吧】(600647,股吧)、上海機電(600835,股吧)兩隻個股的持股量占流通股的比例分別達到3.36%、3.33%。

      頭部私募倉位保持較高水平

      私募排排網組合大師最新數據顯示,按周結算,在3月15日至19日的這一周,股票類私募整體倉位指數為80.94%。其中,倉位超過八成的股票類私募占比66.29%,有19.39%的股票類私募倉位介於五成至八成之間,倉位低於兩成的私募占比5.06%。

      分規模來看,20億元級規模的股票類私募倉位上升最明顯。在百億元級的頭部私募中,有近79.40%持倉占比超過八成,有12.94%的倉位介於五成至八成之間,隻有3.98%的倉位低於兩成。

      從近一個月私募倉位情況來看,股票類私募的倉位指數平均值為80.92%,最高81.17%,最低80.47%。其中,百億元級私募近一個月倉位指數平均值為87.94%,最高88.58%,最低87.33%。

      今年以來,20億元級和10億元級規模的股票類私募的倉位水平呈現“先高後低”的態勢,50億元級和百億元級規模股票類私募的整體倉位呈現穩步上升態勢。

      玄甲金融CEO林佳義告訴記者,今年A股市場仍將是結構性行情,二季度主要有兩個布局方向:一是高估值板塊,在經曆短期回調後將出現反彈的機會;二是低估值、高性價比的個股,可以繼續持有。

    關鍵詞:

    頭部,占比,高毅

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