25家百億元級私募持有市值285.8億元 製造業成“大塊頭”

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 本報記者王寧進入4月份,百億元級私募持股情況大部分浮出水麵。

      本報記者 王寧

      進入4月份,百億元級私募持股情況大部分浮出水麵。

      記者根據117家上市公司2020年年報數據統計發現,目前有25家百億元級私募出現在流通股中,其中,不少個股更是成為百億元級私募重倉對象,百億元私募合計持有市值高達285.89億元(以3月31日收盤價計算,以下相同)。從板塊分布來看,製造業企業幾乎成為這些私募一致持有的對象,例如高毅資產在持有的21隻個股中,19隻屬於製造業板塊。

      多位私募人士向記者表示,自去年以來,多數私募選股均以低估值和高成長特征為主,在諸多板塊中,製造業企業可能更兼具上述特點,不過,上市公司發布的年報是以去年私募持股情況為主,對於目前來看,持股風格可能有所轉變,白酒、醫藥、互聯網等可能會成為私募青睞的方向。

      高毅資產合計持有10.4億股

      記者發現,25家百億元級私募持有的117隻個股,合計市值高達285.89億元,持股量達10.41億股。從持股數量來看,高毅資產持股數量最多達23隻,且其中不少屬於重倉股;其次,重陽投資持股13隻,星石投資、迎水投資和明汯投資均持股10隻,東方港灣持股8隻,盤京投資、九坤投資、禮仁投資、淡水泉、景林資產、玄元投資等均持股5隻以下,林園投資、中歐瑞博、大樸資產、盈峰資本、少藪派投資、保銀投資、泰潤海吉等均持有1隻個股。

      從持股市值來看,高毅資產仍是最多者,合計市值高達155.46億元;其次是禮仁投資,持有3隻個股市值達33.62億元;重陽投資持有市值達22.92億元,迎水投資持有市值9.9億元,星石投資持有市值10.17億元,磐灃投資持有市值16.44億元。

      從持股量來看,不少個股均被私募重倉持有,例如大華股份(002236,股吧)和同仁堂(600085,股吧)等,高毅資產持有的流通股比分別高達4.72%、4.74%;其次,海信家電(000921,股吧)、明泰鋁業(601677,股吧)、柳藥股份(603368,股吧)、上海家化(600315,股吧)和海爾生物,均被高毅資產、重陽投資、磐灃投資持股占比在4%以上;紫金礦業(601899,股吧)、柳藥股份、同達創業(600647,股吧)、利亞德(300296,股吧)、仙鶴股份(603733,股吧)、天合光能、【濮陽惠成(300481)、股吧】(300481,股吧)、恒為科技(603496,股吧)、億帆醫藥(002019,股吧)、京新藥業(002020,股吧)等,也均被多家百億元級私募持股占比在2%以上。

      從板塊分布來看,製造業幾乎成為了百億元級私募布局的重點。數據顯示,在高毅資產持有的23隻個股中,19隻個股所屬板塊均為製造業;重陽投資持有的13隻個股中,8隻均為製造業企業。此外,明汯投資持有的個股中,有6隻為製造業企業;迎水投資、星石投資和東方港灣等多家私募也不同程度持有製造業企業股票。

      新進55隻減持17隻個股

      記者梳理發現,在117隻被私募持有的個股中,有55隻為新進狀態,17隻為減持,17隻為增持,其他保持不變。具體來看,在55隻增持的個股中,仙鶴股份占比最高,被景林資產持股占比高達2.68%,其次是利亞德,被寧泉資產持股占比達2.39%;沃爾核材(002130,股吧)、同益股份(300538,股吧)、藥明康德(603259,股吧)、【泉峰汽車(603982)、股吧】(603982,股吧)、華設集團和上緯新材等多隻個股,被私募持股占比在1%以上。

      信普資產投資總監毛君嶽向記者表示,今年A股市場行情不太樂觀,在對投資者資產安全盡力負責的前提下,將降低今年的收益預期。去年以來,多數私募均對兼具低估值和成長性的板塊布局較多,例如家居、地產等,盡管房地產行業不景氣,但家居家具成為生活中舒適居住的釋放點,整體來看,具備穩健性、擇時等特征更具備潛力。

      君創基金總經理商維嶺告訴記者,A股行情將圍繞兩個方向展開:一是處於景氣周期的以CRO、高端白酒概念為代表的高成長賽道,其中頭部企業仍然會保持強勢增長態勢;二是受益於疫情後的場景類消費公司,將會享受會給行業複蘇帶來的業績回升。我們將會尋找細分成長賽道中最好的優質企業,並在合理的價格進行投資,對戰略方向的核心資產以中長期持有為主;好企業普遍具備良好的商業模式、寬廣的護城河和強大的品牌力等,戰略方向將聚焦在白酒、互聯網、場景消費等優質賽道上。

      “上半年將繼續保持對白酒、醫藥健康、互聯網、場景消費等優質賽道的重點關注,同時,也會通過多維度量化指標來持續關注市場流動性的邊際變化,今年會重點評估收益與風險的相對關係,優化匹配投資策略。”商維嶺表示,在整個消費增長和消費升級的過程中,一些公司將會脫穎而出,這是聚焦優秀品牌力、產品力公司的原因。目前基金的55%權重在大消費領域,35%權重在大科技領域,10%權重在價值成長領域,未來會根據市場估值的變化進行動態調整。

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